| ほりうち(ccbu8181) 2010-05-19 09:41:49 |
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ａ．自己資本比率 ・健全経営を確保した上で推進するため着実に資本の厚みが増し、自己資本 比率は、長期債務残高のピーク時においても、現在より高い４０〜５０％ の水準となる。 ┌───────┬───────┬───────┬───────┐ ｜ ｜ 2009年度末 ｜ 2027年度末 ｜ 2045年度末 ｜ ｜ ｜ (H21) ｜ (H39) ｜ (H57) ｜ ├──┬────┼───────┼───────┼───────┤ ｜資産｜固定資産｜ 4兆8,401億円｜ 9兆2,800億円｜ 10兆1,300億円｜ ｜ ├────┼───────┼───────┼───────┤ ｜ ｜その他 ｜ 1,702億円｜ 1,700億円｜ 1,700億円｜ ｜ ├────┼───────┼───────┼───────┤ ｜ ｜計 ｜ 5兆0,103億円｜ 9兆4,500億円｜ 10兆3,000億円｜ ├──┼────┼───────┼───────┼───────┤ ｜負債｜長期債務｜ 3兆1,170億円｜ 4兆9,200億円｜ 4兆6,900億円｜ ｜ ├────┼───────┼───────┼───────┤ ｜ ｜その他 ｜ 8,366億円｜ 5,800億円｜ 6,200億円｜ ｜ ├────┼───────┼───────┼───────┤ ｜ ｜計 ｜ 3兆9,536億円｜ 5兆5,000億円｜ 5兆3,100億円｜ ├──┴────┼───────┼───────┼───────┤ ｜資本 ｜ 1兆0,567億円｜ 3兆9,500億円｜ 4兆9,900億円｜ ｜(自己資本比率)｜ (21%)｜ (42%)｜ (48%)｜ └───────┴───────┴───────┴───────┘ ｂ．営業キャッシュフローの水準 ・営業キャッシュフローについては、次表の通り、名古屋開業までの間は平均３,８００億円程度、その後は平均４,０００億円程度を確保できると想定している。この３,８００億円程度という水準は、平成２０年度の連結決算実績において、金融機関を除く東証１部上場企業の中で１６位程度に相当し、トップクラスの水準である。 キャッシュフロー表(年度平均) ┌──────────────┬──────┬──────┬──────┐ ｜ ｜2010〜27年度｜2028〜45年度｜2046〜50年度｜ ｜ ｜ (H22〜39) ｜ (H40〜57) ｜ (H58〜62) ｜ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┤ ｜営業活動によるCF ｜ 3,800億円｜ 4,000億円｜ 5,000億円｜ ｜ 当期純利益 ｜ 1,800億円｜ 800億円｜ 800億円｜ ｜ 減価償却費 ｜ 2,000億円｜ 3,100億円｜ 4,100億円｜ ｜ その他(差額) ｜ ±0億円｜ 100億円｜ 100億円｜ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┤ ｜投資活動によるCF ｜△ 4,800億円｜△ 3,900億円｜△ 1,700億円｜ ｜ 新幹線等・実験線資産の取得｜△ 1,900億円｜△ 1,500億円｜△ 1,500億円｜ ｜ 中央リニア資産の取得 ｜△ 2,900億円｜△ 2,400億円｜△ 200億円｜ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┤ ｜財務活動によるCF ｜ 1,000億円｜△ 100億円｜△ 3,300億円｜ ｜ 長期資金の調達 ｜ 3,000億円｜ 3,000億円｜ 900億円｜ ｜ 長期債務の返済 ｜△ 2,000億円｜△ 3,100億円｜△ 4,200億円｜ ├──────────────┼──────┼──────┼──────┤ ｜現金等の増減 ｜ ±0億円｜ ±0億円｜ ±0億円｜ └──────────────┴──────┴──────┴──────┘ - 14 - |
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