| ほりうち(ccbu8181) 2009-04-29 15:21:01 |
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（２）財政状態に関する分析 当期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前期末と比べ209億円増の555億円となりました。また、長期債務については、810億円縮減し、当期末の残高は3兆2,551億円となりました。 １) 営業活動によるキャッシュ・フロー 東海道新幹線の運輪収入が減少したほか、法人税等の支払額が増加したことなどから、営業活動の結果得られた資金は前期比412億円減の4,595億円となりました。 ２) 投資活動によるキャッシュ・フロー 設備投資に伴う固定資産の取得にかかる支出や日本車輌株式の取得にかかる支出が増加したことなどから、投資活動の結果支出した資金は前期比259億円増の2,925億円となりました。 ３) 診財務活動によるキャッシュ・フロー 社債の発行額が増加したほか、短期社債を発行したことなどから、財務活動の結果支出した資金は前期比903億円減の1,461億円となりました。 |
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